3月19日基金净值:海富通中债1-3年农发债A最新净值1.0302,涨0.06%
发布日期:2024-06-07 03:45    点击次数:188

本站消息,3月19日,海富通中债1-3年农发债A最新单位净值为1.0302元,累计净值为1.0942元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨2.16%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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海富通中债1-3年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.8%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为方昆明,方昆明于2022年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.15%。

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