3月19日基金净值:南方交元债券最新净值1.1264,涨0.02%
发布日期:2024-06-07 03:20    点击次数:108

本站消息,3月19日,南方交元债券最新单位净值为1.1264元,累计净值为1.2124元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨1.48%,近6个月上涨2.22%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方交元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.89%,现金占净值比1.56%。

该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,基金经理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.77%。基金经理陈霜阳于2023年9月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.22%。

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